2022年2月银行间产品运行报告

相交换圆弧移去后回升至

2年末，利赴援互相交换跌幅圆弧与极为重要月内公债比赴援圆弧走势一致，年末初至22日左右结构上逐步移去，1年期、5年期、10年期FR007互相交换利赴援次于分别至2.23%、2.62%和2.91%，22日后来结构上逐渐回升至，年末末分别收于2.18%、2.56%和2.87%，较年末初上升8~13个----。

2年末，利赴援一些公司美国市场成交价1.5万亿元，下同上升4.0%。其中都，一般而言利赴援互相交换成交价1.4万亿元，规范票据远期成交价148.5亿元。一般而言利赴援互相交换中都，固定端参考利赴援以FR007为主，结算占有比为86.2%。

布2 IRS-FR007跌幅圆弧

二、股票市场拆借运转

1.韩圆对美元汇赴援一直走强，拆借而政府基本上平衡

2年末，韩圆对美元汇赴援一直走强。2年末末，韩圆对美元中都外价大公报6.3222，较上年末末缩水524个----，缩水幅度0.83%；韩圆对美元挂钩结算汇赴援收于6.3111，较上年末末缩水525个----，缩水幅度0.83%。2年末韩圆汇赴援走强一方面受不作为资金来源流入直接影响，另一方面，香港疫情频发导致东南岸韩圆生产力最终目标紧张，推升至东南岸韩圆汇赴援。2年末中都旬以来，东南岸韩圆相对在岸韩圆短时外在偏升至一段距离，东南岸与在岸韩圆价差在13~116个----外反转。2年末，美元规范普尔小幅走贬官，美元规范普尔2年末末收于96.7063，较上年末末贬官值0.52%。2年末末，CFETS韩圆汇赴援大公报104.41，较上年末末缩水0.95%。参考BIS本国货币木头和SDR本国货币木头的韩圆汇赴援规范普尔分别大公报108.4和101.8，较上年末末分别缩水0.91%和0.76%。

2.韩圆金融该机构现货圆弧趋于平坦，金融该机构股票反转赴援小幅上升

2年末，韩圆金融该机构现货圆弧趋于平坦。2年末末，1个年末、3个年末、6个年末和1年期现货点计有159、374、650、1078个----，较上年末末分别上升37、18、3和减少68个----。

2年末，韩圆汇赴援股票便是反转赴援小幅减少，圆弧月内结构维持低平，反映美国市场预计较为平稳。2年末末，1周、1个年末、3个年末、6个年末和1年期看齐股票反转赴援计有2.9000%、3.0300%、3.3500%、3.6750%和3.9750%，较上年末末分别上升15、13、2.5和减少2.5、2.5个----。

3.拆借结算总额维持稳定

2年末，股票市场拆借（所含存款本国货币美国市场）共计成交价18.2万亿元韩圆，下同增长速度4.3%。其中都，韩圆拆借上，金融该机构现货结算仍占有据为首，共计成交价15282.8亿美元，下同增长速度34.7%；金融该机构挂钩成交价5567.6亿美元，下同减少3.7%；金融该机构股票成交价634.5亿美元，下同增长速度18.7%；金融该机构远期成交价50.3亿美元，下同减少23.6%；本国货币现货成交价6.9亿美元，下同减少69.1%。存款拆借美国市场成交价5817.4亿美元，下同减少29.4%。存款信贷美国市场成交价234.9亿美元，下同增长速度64.6%。存款对美国市场成交价1108.0亿美元，下同增长速度25.7%。

作者：中都国金融该机构结算中都心研究部

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